外国為替市場（FX）は、初心者からプロのトレーダーまで多くの人が参加する市場であり、チャートを読むスキルが成功の鍵となります。
しかし、チャートの読みかたは無数にあり、その時々の相場環境によって同じパターンでも全く別の意味になることしばしば。初心者にとってチャートを読むというのはまさに至難の業といえるでしょう。
とはいえ、チャートパターンにも基本はあります。最初から完璧にチャートを読み切ることは不可能ですが、いくつか得意な場面をみつけるだけでも勝率は格段に向上します。
この記事では、FXチャートの基本的な見方、よくあるチャートパターン、そしておすすめの投資戦略について詳しく解説。初心者が中級者になる為の分析手法を紹介します。
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目次
FXチャートの基本的な見方
FXチャートは、価格の変動を視覚的に表示するもので、主に以下の要素を確認しながら読み解いていきます。
チャートの種類
FXのチャートは主に3種類。それぞれのチャートごとに特徴があり、効果的な使用方法、分析手法などが異なります。
ローソク足チャート
日本発祥で、価格の始値・終値・高値・安値を視覚化。もっともポピュラーでありチャート分析の基本とされるチャートです。
ラインチャート
シンプルな線で価格の終値、始値をつなぐ。完成したチャートはグラフのようになり、ダブルトップや、フラッグといった注目のチャート形が見つけやすくなる特徴があります。
バーチャート
始値・終値と高値・安値を棒で表す。ローソク足に似ているが、足が細かいのでやや複雑に見えます。
時間軸（タイムフレーム）
次に時間軸。表示されているチャート時間軸を調整して、確認したい相場環境を分析します。主にバーチャートやローソク足での分析に使用します。
例えば、短期チャートを示す分足（1分、5分、15分など）はデイトレードやスキャルピングに使用。短期間でのトレンドやエントリーポイントを見つけるのに便利。
中期チャートは1時間足や4時間足を表示し、スイングトレードで、全体の流れを確認できます。
さらに長期の時間軸では相場全体のトレンドを把握するために使用し、それぞれを組み合わせながら相場環境を認識します。
価格軸
ボラティリティの大きな通貨ペアでは縦軸の価格軸を調整することで、適切な値動きを判断できるようになります。
例えば価格軸を拡大した20pipsと縮小した20pipsでは画面に表示されるローソクの大きさが異なります。どちらも同じ値動きなのにも関わらず、視覚的に大きく変動したと勘違いすると、瞬間の判断が鈍るかもしれません。
チャートに見慣れるとそういったミスは少なくなりますが、初心者のうちは価格軸を揃えて見る癖をつけておくと良いでしょう。
よくあるチャートパターン
チャートパターンは、価格の動きの中で特定の形状を作り出すものです。これを認識することで、次の価格の動きを予測しやすくなります。ここからはよく見る基本のチャートパターンを紹介していきます。
トレンド系パターン
上昇トレンド: 高値と安値が共に上昇している。買いのタイミングを探る。
下降トレンド: 高値と安値が共に下降している。売りのチャンスを探る。
レンジ相場: 水平線で価格が推移。ブレイクアウトを狙う戦略が有効。
反転パターン
ダブルトップ
→ 価格が2回高値を試して失敗した後、下落する形状。売りサイン。
ダブルボトム
→ 価格が2回安値を試して反発する形状。買いサイン。
トレンド継続パターン
フラッグ（旗）
→ 強いトレンドの後、一時的な調整が入り、その後同じ方向に動く。
ペナント（三角旗）
→ 高値と安値が収束する形状。同じ方向に再度トレンドが続くことが多い。
その他のパターン
ヘッドアンドショルダー: 頭と両肩の形を作る反転サイン。
おすすめの投資戦略とそのチャートパターンの具体例
チャートパターンを単体で認識できても、投資戦略が上手く機能しないと利益は発生しません。チャートパターンと戦略の組み合わせは相場環境で大きく変化しますが、やはり基本は存在します。
まずは王道パターンを学んで、それから自分流にアレンジしてみると良いでしょう。
トレンドフォロー戦略 × 上昇トレンド
- チャートの特徴: 高値と安値が切り上がり、移動平均線（例: 20SMA）が右肩上がりに推移している
- エントリータイミング:ローソク足が移動平均線付近まで下落し、再び反発したタイミングで買いエントリー。黄色の円で囲った部分
- エグジットタイミング:移動平均線を価格が下抜けた場合。赤い円で囲った部分利確目標として直近の高値を設定
ポイント: トレンドが強い時に機能しやすい戦略で、経済指標発表直後の動きなどを利用するのも効果的です。
レンジブレイク戦略 × ダブルトップ・ダブルボトム
- チャートの特徴(ダブルトップの場合)：価格が同じ高値付近で2回反発して下落する形。
- エントリータイミング:ネックライン（2つの高値の間の安値ライン、画像では緑色の線）を下抜けたら売りエントリー
- エグジットタイミング:目標値は、ネックラインから高値または安値までの距離分をブレイクした方向に加えた値。赤い円で囲った部分
ポイント:偽のブレイクを防ぐため、ブレイク後にローソク足が確定するまで待つのが鍵。ダブルボトムはちょうど画像をひっくり返した形。
スキャルピング戦略 × フラッグパターン
- チャートの特徴:強いトレンドが発生した後、価格が狭いレンジで一時的に逆方向に動く（旗のような形）。フラッグ部分の高値と安値を結ぶ線が平行
- エントリータイミング:上昇トレンドの場合: フラッグを上に抜けたタイミングで買いエントリー。下降トレンドの場合: フラッグを下に抜けたタイミングで売りエントリー
- エグジットタイミング:利確目標は、フラッグ形成前の直近の値動き（旗竿部分）の長さを目安に設定。赤い円の部分。損切りラインはフラッグ内の反対側の線を少し下回る場所。青い円の部分
ポイント: 短期的なボラティリティが大きい時に最適で、1回のトレードで小さな利益を積み重ねることを重視します。
【まとめ】チャートを読んで勝率100パーセントを目指してはいけない
チャート分析には終わりがありません。この間まで使えていた分析方法が急に使えなくなったり、新しい手法が確立されたりと、とにかく進化を続けています。
特に、初心者にありがちなのが“すべてを完璧に理解しようと勉強している”ということ。相場は生き物と格言があるように、どれだけチャートが読めるようになっても100パーセント相場を予想することは不可能です。
少しでも勝率上げるための方法としてチャート分析がある。それくらいの認識でルーズに構えていた方が結果的に良い結果になることはよくあります。
確かに、FXのチャートを読むスキルを磨くことは、利益を上げるための第一歩です。基本的なチャートの見方を理解し、よくあるパターンを覚えることで、相場の流れをつかみやすくなるのも事実です。
ですが、様々な取引戦略をマスターして確実に勝てる方法を探すのはやめておいた方が良いでしょう。
大切なのは、トレンドフォローやレンジブレイクなど、自分に合った投資戦略を選び、リスク管理を徹底することです。
これを機に、ぜひFXチャート分析を楽しみながら学んでみてください！
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執筆者 西村大樹